施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積

最新值 59.4683美元(2026/09/16)

漲跌 0.0162

最高(年) 60.0501

幅度 0.03%

最低(年) 57.4327

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
09/16	59.4683
09/15	59.4521
09/14	59.5186
09/11	59.5881
09/10	59.7470
09/09	59.8773
09/08	59.9284
09/07	59.9568
09/04	59.9235
09/03	59.9088

日期	淨值
09/02	59.8573
09/01	59.9288
08/31	59.9931
08/28	60.0501
08/27	60.0393
08/26	59.9867
08/25	59.9630
08/24	59.8715
08/21	59.8836
08/20	59.8447

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