施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)

觀察
最新值 13.9508美元(2025/12/23)
漲跌 -0.0006
最高(年) 14.6963
幅度 0.00%
最低(年) 13.6613
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 13.9508
12/22 13.9514
12/19 13.9233
12/18 13.9083
12/17 14.0533
12/16 14.0589
12/15 14.0623
12/12 14.0594
12/11 14.0507
12/10 14.0439
日期 淨值
12/09 14.0575
12/08 14.0733
12/05 14.0703
12/04 14.0722
12/03 14.0656
12/02 14.0333
12/01 14.0330
11/28 14.0399
11/27 14.0327
11/26 14.0169
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