施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)

觀察
最新值 13.1646美元(2026/09/16)
漲跌 0.0035
最高(年) 14.5544
幅度 0.03%
最低(年) 13.1611
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 13.1646
09/15 13.1611
09/14 13.1758
09/11 13.1911
09/10 13.2262
09/09 13.2551
09/08 13.2664
09/07 13.2727
09/04 13.2654
09/03 13.2621
日期 淨值
09/02 13.2502
09/01 13.2661
08/31 13.2803
08/28 13.2929
08/27 13.2905
08/26 13.4129
08/25 13.4076
08/24 13.3871
08/21 13.3898
08/20 13.3811
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