施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)

觀察
最新值 222.3936南非幣(2026/09/11)
漲跌 -0.5633
最高(年) 243.4645
幅度 -0.25%
最低(年) 222.3936
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 222.3936
09/10 222.9569
09/09 223.3710
09/08 223.5239
09/07 223.6362
09/04 223.4726
09/03 223.4007
09/02 223.1263
09/01 223.3341
08/31 223.5735
日期 淨值
08/28 223.7821
08/27 223.7443
08/26 226.2617
08/25 226.1110
08/24 225.7711
08/21 225.7820
08/20 225.6169
08/19 225.5508
08/18 225.4979
08/17 225.8602
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