施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)

觀察
最新值 79.1497澳幣(2026/09/11)
漲跌 -0.2063
最高(年) 86.5583
幅度 -0.26%
最低(年) 79.1497
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 79.1497
09/10 79.3560
09/09 79.5232
09/08 79.5855
09/07 79.6213
09/04 79.5700
09/03 79.5482
09/02 79.4698
09/01 79.5593
08/31 79.6437
日期 淨值
08/28 79.7138
08/27 79.6963
08/26 80.4580
08/25 80.4218
08/24 80.2990
08/21 80.3076
08/20 80.2503
08/19 80.2358
08/18 80.2228
08/17 80.3554
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