施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 167.0033美元(2026/09/17)
漲跌 0.755
最高(年) 171.7031
幅度 0.45%
最低(年) 135.6382
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 167.0033
09/16 166.2483
09/15 166.2008
09/14 167.0051
09/11 166.0379
09/10 165.3758
09/09 166.6937
09/08 169.0273
09/07 169.2608
09/04 169.6433
日期 淨值
09/03 170.2880
09/02 168.0846
09/01 169.0022
08/31 169.8552
08/28 169.9209
08/27 168.6946
08/26 171.3447
08/25 170.8852
08/24 171.4543
08/21 170.7860
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