施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)

觀察
最新值 206.5392南非幣(2026/09/11)
漲跌 -0.5285
最高(年) 228.328
幅度 -0.26%
最低(年) 206.5392
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 206.5392
09/10 207.0677
09/09 207.4584
09/08 207.6062
09/07 207.7162
09/04 207.5856
09/03 207.5245
09/02 207.2744
09/01 207.4731
08/31 207.7010
日期 淨值
08/28 207.9120
08/27 207.8822
08/26 210.2270
08/25 210.0862
08/24 209.7764
08/21 209.8038
08/20 209.6533
08/19 209.5977
08/18 209.5536
08/17 209.8961
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