施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)

觀察
最新值 218.4501南非幣(2025/12/23)
漲跌 0.0462
最高(年) 230.9136
幅度 0.02%
最低(年) 214.2273
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 218.4501
12/22 218.4039
12/19 217.8737
12/18 217.5958
12/17 220.2349
12/16 220.2808
12/15 220.3197
12/12 220.3069
12/11 220.1602
12/10 220.0142
日期 淨值
12/09 220.2146
12/08 220.4313
12/05 220.3502
12/04 220.3816
12/03 220.2378
12/02 219.7129
12/01 219.6851
11/28 219.7937
11/27 219.6714
11/26 219.3613
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