施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)

最新值 21.0778美元(2024/11/04)
漲跌 0.0791
最高(年) 22.2927
幅度 0.38%
最低(年) 17.4012
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 21.0778
11/01 20.9987
10/31 20.6593
10/30 21.0389
10/29 21.2779
10/28 21.3318
10/25 21.4140
10/24 21.3277
10/23 21.3909
10/22 21.4065
日期 淨值
10/21 21.6400
10/18 21.8169
10/17 21.4775
10/16 21.4018
10/15 21.6337
10/14 21.7153
10/11 21.5874
10/10 21.7075
10/09 21.6256
10/08 21.8907