施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 25.6693美元(2026/01/07)
漲跌 -0.0302
最高(年) 25.6995
幅度 -0.12%
最低(年) 17.4772
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 25.6693
01/06 25.6995
01/05 25.3356
01/02 25.0731
12/31 24.6865
12/30 24.7135
12/29 24.6399
12/23 24.5554
12/22 24.4793
12/19 24.1925
日期 淨值
12/18 24.2064
12/17 24.3308
12/16 24.1715
12/15 24.4489
12/12 24.6665
12/11 24.4820
12/10 24.5318
12/09 24.3828
12/08 24.5717
12/05 24.5725
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