施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 29.8411美元(2026/09/11)
漲跌 0.0851
最高(年) 30.6342
幅度 0.29%
最低(年) 23.5502
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 29.8411
09/10 29.7560
09/09 30.0868
09/08 30.3126
09/07 30.4039
09/04 29.9651
09/03 29.8415
09/02 29.4602
09/01 29.7245
08/31 29.6582
日期 淨值
08/28 29.8986
08/27 29.6872
08/26 29.9857
08/25 29.9305
08/24 29.6669
08/21 30.1821
08/20 29.3801
08/19 29.4724
08/18 29.4576
08/17 29.8330
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