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淨值
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施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
觀察
最新值
21.0778
美元(2024/11/04)
漲跌
0.0791
最高(年)
22.2927
幅度
0.38%
最低(年)
17.4012
基金淨值圖
近20日淨值
日期
淨值
11/04
21.0778
11/01
20.9987
10/31
20.6593
10/30
21.0389
10/29
21.2779
10/28
21.3318
10/25
21.4140
10/24
21.3277
10/23
21.3909
10/22
21.4065
日期
淨值
10/21
21.6400
10/18
21.8169
10/17
21.4775
10/16
21.4018
10/15
21.6337
10/14
21.7153
10/11
21.5874
10/10
21.7075
10/09
21.6256
10/08
21.8907
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