施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)

觀察
最新值 17.5727美元(2026/09/15)
漲跌 -0.0193
最高(年) 18.2135
幅度 -0.11%
最低(年) 17.5038
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 17.5727
09/14 17.5920
09/11 17.6113
09/10 17.6577
09/09 17.6959
09/08 17.7106
09/07 17.7186
09/04 17.7076
09/03 17.7028
09/02 17.6866
日期 淨值
09/01 17.7073
08/31 17.7259
08/28 17.7416
08/27 17.7380
08/26 17.8185
08/25 17.8110
08/24 17.7835
08/21 17.7859
08/20 17.7739
08/19 17.7716
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