施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)

觀察
最新值 17.8446美元(2025/12/23)
漲跌 -0.0004
最高(年) 18.2135
幅度 0.00%
最低(年) 16.7499
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 17.8446
12/22 17.8450
12/19 17.8078
12/18 17.7883
12/17 17.8906
12/16 17.8973
12/15 17.9012
12/12 17.8963
12/11 17.8848
12/10 17.8758
日期 淨值
12/09 17.8927
12/08 17.9124
12/05 17.9073
12/04 17.9094
12/03 17.9005
12/02 17.8591
12/01 17.8583
11/28 17.8659
11/27 17.8563
11/26 17.8358
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