施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

觀察
最新值 114.8419歐元(2026/09/16)
漲跌 0.0448
最高(年) 117.9308
幅度 0.04%
最低(年) 114.7255
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 114.8419
09/15 114.7971
09/14 114.8983
09/11 115.2322
09/10 115.5418
09/09 115.9731
09/08 116.1822
09/07 116.1351
09/04 116.1358
09/03 116.1047
日期 淨值
09/02 115.9016
09/01 116.1159
08/31 116.3059
08/28 116.5527
08/27 116.5837
08/26 116.6476
08/25 116.5547
08/24 116.3556
08/21 116.3604
08/20 116.3674
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