施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積

觀察
最新值 126.3578美元(2025/12/23)
漲跌 0.0407
最高(年) 126.3578
幅度 0.03%
最低(年) 119.854
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 126.3578
12/22 126.3171
12/19 126.2795
12/18 126.2093
12/17 126.2190
12/16 126.1631
12/15 126.1387
12/12 126.1433
12/11 126.0727
12/10 126.0814
日期 淨值
12/09 126.0530
12/08 126.0514
12/05 125.9936
12/04 125.9929
12/03 125.9255
12/02 125.9145
12/01 125.9161
11/28 125.9309
11/27 125.8239
11/26 125.8085
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