施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 95.2122美元(2026/09/11)
漲跌 -0.1036
最高(年) 95.6864
幅度 -0.11%
最低(年) 94.166
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 95.2122
09/10 95.3158
09/09 95.2297
09/08 95.1874
09/07 95.2138
09/04 95.2092
09/03 95.0630
09/02 95.1095
09/01 95.1307
08/31 95.1255
日期 淨值
08/28 95.0792
08/27 95.0481
08/26 95.0448
08/25 94.9849
08/24 95.0021
08/21 94.9636
08/20 94.9895
08/19 94.9266
08/18 94.9630
08/17 94.9624
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