瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1

觀察
最新值 7546435.08歐元(2026/09/15)
漲跌 -3867.37
最高(年) 7650630.08
幅度 -0.05%
最低(年) 7361335.12
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 7546435.0800
09/14 7550302.4500
09/11 7570198.4300
09/10 7584952.6500
09/09 7603119.7000
09/08 7616999.4800
09/07 7619828.6800
09/04 7620760.9500
09/03 7620474.7800
09/02 7620107.9000
日期 淨值
09/01 7632977.9700
08/28 7639622.1800
08/27 7643329.8800
08/26 7643371.9500
08/25 7643970.0500
08/24 7641316.7300
08/21 7638096.3300
08/20 7638822.7500
08/19 7638410.5300
08/18 7639592.7200
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