瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)

觀察
最新值 74.3美元(2026/09/15)
漲跌 -0.49
最高(年) 78.57
幅度 -0.66%
最低(年) 74.3
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 74.3000
09/14 74.7900
09/11 74.8500
09/10 75.0800
09/09 75.3800
09/08 75.5100
09/07 75.5600
09/04 75.5400
09/03 75.5400
09/02 75.4400
日期 淨值
09/01 75.4900
08/31 75.6300
08/28 75.7700
08/27 75.9200
08/26 75.9600
08/25 75.9900
08/24 75.8300
08/21 75.7600
08/20 75.8300
08/19 75.9000
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