瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積

觀察
最新值 211.1美元(2026/06/15)
漲跌 0.48
最高(年) 211.1
幅度 0.23%
最低(年) 198.33
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/15 211.1000
06/12 210.6200
06/11 210.3800
06/10 209.8400
06/09 209.9800
06/08 209.8900
06/05 209.7500
06/04 210.3200
06/03 210.0900
06/02 210.3900
日期 淨值
06/01 210.2700
05/29 210.2700
05/28 210.0500
05/27 209.9000
05/26 209.8100
05/22 209.1200
05/21 208.9700
05/20 208.8300
05/19 208.1600
05/18 208.7300
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