瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積

觀察
最新值 211.9美元(2026/09/10)
漲跌 -0.68
最高(年) 213.49
幅度 -0.32%
最低(年) 203.5
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 211.9000
09/09 212.5800
09/08 212.9400
09/04 212.9100
09/03 213.0700
09/02 212.8800
09/01 212.8700
08/31 213.2300
08/28 213.2400
08/27 213.4900
日期 淨值
08/26 213.4200
08/25 213.4100
08/24 213.0200
08/21 212.8100
08/20 212.7700
08/19 213.0300
08/18 212.7400
08/17 212.9500
08/14 213.0600
08/13 213.0500
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