瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)

觀察
最新值 97.86美元(2026/09/15)
漲跌 -0.16
最高(年) 100.82
幅度 -0.16%
最低(年) 92.37
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 97.8600
09/14 98.0200
09/11 99.1700
09/10 99.3500
09/09 99.9700
09/08 100.0600
09/04 100.0900
09/03 99.8100
09/02 99.1600
09/01 98.9900
日期 淨值
08/31 99.0700
08/28 99.3800
08/27 99.9600
08/26 100.3900
08/25 100.5700
08/24 100.2800
08/21 100.4300
08/20 99.9700
08/19 100.0200
08/18 99.4000
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