瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積

觀察
最新值 98.96美元(2026/06/05)
漲跌 0.03
最高(年) 99.05
幅度 0.03%
最低(年) 87.89
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/05 98.9600
06/04 98.9300
06/03 98.9900
06/02 99.0500
06/01 98.9900
05/29 98.8300
05/28 98.5200
05/27 98.4700
05/26 98.3300
05/22 97.9600
日期 淨值
05/21 97.8600
05/20 97.6200
05/19 97.8100
05/18 97.8300
05/15 98.2000
05/13 98.3900
05/12 98.4400
05/11 98.5900
05/08 98.4100
05/07 98.4900
切換電腦版