瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積

觀察
最新值 99.78美元(2026/09/16)
漲跌 -0.05
最高(年) 100.96
幅度 -0.05%
最低(年) 92.85
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 99.7800
09/15 99.8300
09/14 100.1500
09/11 100.2600
09/10 100.5500
09/09 100.6900
09/08 100.7200
09/07 100.7700
09/04 100.7400
09/03 100.6300
日期 淨值
09/02 100.5500
09/01 100.6600
08/31 100.8100
08/28 100.9600
08/27 100.9200
08/26 100.8900
08/25 100.8500
08/24 100.8400
08/21 100.8300
08/20 100.7900
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