貝萊德環球資產配置基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 100.43南非幣(2026/09/17)
漲跌 0.15
最高(年) 103.84
幅度 0.15%
最低(年) 93.95
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 100.4300
09/16 100.2800
09/15 100.0500
09/14 100.0800
09/11 101.3200
09/10 100.6900
09/09 101.5800
09/08 101.9400
09/07 102.0800
09/04 101.8700
日期 淨值
09/03 101.5200
09/02 100.7300
09/01 100.7400
08/31 101.1900
08/28 102.8500
08/27 102.6900
08/26 102.8900
08/25 102.7200
08/24 102.3500
08/21 102.7000
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