安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 64.2138美元(2026/09/16)
漲跌 0.2462
最高(年) 75.4414
幅度 0.38%
最低(年) 62.5642
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 64.2138
09/15 63.9676
09/14 64.4115
09/11 64.3724
09/10 64.8945
09/09 65.6499
09/08 65.5292
09/07 65.7583
09/04 66.1012
09/03 65.2346
日期 淨值
09/02 65.2970
09/01 65.6838
08/31 66.5186
08/28 66.7105
08/27 66.9080
08/26 66.8777
08/25 66.2357
08/24 66.1183
08/21 67.7858
08/20 66.9917
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