安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 54.9192美元(2026/09/16)
漲跌 0.8578
最高(年) 60.7014
幅度 1.59%
最低(年) 40.4781
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 54.9192
09/15 54.0614
09/14 54.9291
09/11 55.8695
09/10 56.6867
09/09 57.2797
09/08 56.9181
09/07 57.3491
09/04 55.9974
09/03 54.9436
日期 淨值
09/02 54.7118
09/01 55.5447
08/31 55.4267
08/28 55.7793
08/27 55.9819
08/26 55.3425
08/25 54.7068
08/24 54.5553
08/21 56.1141
08/20 55.1710
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