安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 119.7648美元(2024/11/07)
漲跌 -0.0247
最高(年) 122.8081
幅度 -0.02%
最低(年) 102.6043
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/07 119.7648
11/06 119.7895
11/05 118.7176
11/04 118.0475
10/31 117.7334
10/30 118.3633
10/29 118.5737
10/28 117.4604
10/25 117.4054
10/24 117.5840
日期 淨值
10/23 119.5655
10/22 118.5555
10/21 119.0895
10/18 119.2236
10/17 118.6727
10/16 118.5612
10/15 119.9701
10/14 120.6206
10/10 120.0197
10/09 119.8533
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