安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 263.6506美元(2026/09/11)
漲跌 -2.2043
最高(年) 303.6073
幅度 -0.83%
最低(年) 249.2632
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 263.6506
09/10 265.8549
09/09 269.0104
09/08 268.4368
09/07 269.7727
09/04 271.3912
09/03 267.1594
09/02 267.0838
09/01 267.6844
08/31 270.9433
日期 淨值
08/28 271.6899
08/27 272.1040
08/26 272.0922
08/25 270.5093
08/24 269.6326
08/21 275.9329
08/20 272.3728
08/19 269.8164
08/18 272.1468
08/17 273.0128
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