安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 93.6593美元(2026/01/09)
漲跌 -0.3632
最高(年) 95.0561
幅度 -0.39%
最低(年) 66.4052
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/09 93.6593
01/08 94.0225
01/07 94.9803
01/06 95.0561
01/05 94.1011
01/02 92.4791
12/31 91.1200
12/30 90.9165
12/29 90.8160
12/23 88.6734
日期 淨值
12/22 88.5496
12/19 87.6076
12/18 86.4332
12/17 86.7235
12/16 86.2250
12/15 87.5534
12/12 89.6660
12/11 88.7704
12/10 89.1637
12/09 88.7919
切換電腦版