安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 77.2977美元(2024/11/08)
漲跌 -0.2279
最高(年) 81.1348
幅度 -0.29%
最低(年) 62.1173
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/08 77.2977
11/07 77.5256
11/06 77.1546
11/05 77.0938
11/04 76.6365
10/31 75.9070
10/30 76.6370
10/29 77.4446
10/28 77.2741
10/25 77.2317
日期 淨值
10/24 77.4509
10/23 78.4941
10/22 78.2767
10/21 78.7866
10/18 79.3043
10/17 78.3137
10/16 78.7627
10/15 79.3930
10/14 79.9415
10/10 79.7096
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