安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 141.1477美元(2026/09/18)
漲跌 3.5232
最高(年) 156.7724
幅度 2.56%
最低(年) 85.0647
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/18 141.1477
09/17 137.6245
09/16 138.6791
09/15 135.9640
09/14 138.8514
09/11 141.8284
09/10 143.5428
09/09 145.2197
09/08 143.7359
09/07 145.1719
日期 淨值
09/04 141.0600
09/03 138.1271
09/02 138.7279
09/01 140.2490
08/31 140.3155
08/28 141.3362
08/27 141.6966
08/26 139.3794
08/25 137.6997
08/24 136.1800
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