安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)

觀察
最新值 1081.71美元(2026/09/15)
漲跌 -2.28
最高(年) 1097.51
幅度 -0.21%
最低(年) 1067.67
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 1081.7100
09/14 1083.9900
09/11 1084.5500
09/10 1088.5800
09/09 1089.9900
09/08 1090.2000
09/07 1090.4800
09/04 1091.0300
09/03 1090.1500
09/02 1088.9400
日期 淨值
09/01 1090.2300
08/31 1092.2300
08/28 1093.3800
08/27 1093.6900
08/26 1093.8400
08/25 1091.8900
08/24 1091.6200
08/21 1091.7200
08/20 1092.7400
08/19 1091.3200
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