安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)

觀察
最新值 117.65歐元(2026/09/16)
漲跌 -0.09
最高(年) 123.56
幅度 -0.08%
最低(年) 117.65
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 117.6500
09/15 117.7400
09/14 117.9100
09/11 118.2000
09/10 118.3200
09/09 118.6700
09/08 118.8100
09/04 118.6000
09/03 118.5200
09/02 118.3800
日期 淨值
09/01 118.4300
08/31 118.6000
08/28 118.8500
08/27 118.8500
08/26 118.8200
08/25 118.7600
08/24 118.5500
08/21 118.9400
08/20 119.2100
08/19 123.1000
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