安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 4.2176美元(2026/09/16)
漲跌 -0.0048
最高(年) 4.4277
幅度 -0.11%
最低(年) 4.1766
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 4.2176
09/15 4.2224
09/14 4.2626
09/11 4.2648
09/10 4.2757
09/09 4.2793
09/08 4.2810
09/07 4.2821
09/04 4.2809
09/03 4.2781
日期 淨值
09/02 4.2764
09/01 4.2817
08/31 4.2846
08/28 4.2855
08/27 4.2847
08/26 4.2838
08/25 4.2808
08/24 4.2804
08/21 4.2784
08/20 4.2809
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