安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

觀察
最新值 855.97美元(2026/09/16)
漲跌 -0.96
最高(年) 863.6
幅度 -0.11%
最低(年) 811.76
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 855.9700
09/15 856.9300
09/14 859.2800
09/11 859.6800
09/10 861.8600
09/09 862.5700
09/08 862.9000
09/07 863.1000
09/04 862.7900
09/03 862.2300
日期 淨值
09/02 861.8600
09/01 862.9100
08/31 863.4700
08/28 863.6000
08/27 863.4400
08/26 863.2300
08/25 862.6100
08/24 862.5100
08/21 862.0700
08/20 862.5500
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