安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 12.4353美元(2026/01/06)
漲跌 0.0735
最高(年) 12.5746
幅度 0.59%
最低(年) 10.1269
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 12.4353
01/05 12.3618
01/02 12.3818
12/31 12.3394
12/30 12.3664
12/29 12.3853
12/23 12.3297
12/22 12.2318
12/19 12.1723
12/18 12.1094
日期 淨值
12/17 12.1949
12/16 12.1978
12/15 12.3158
12/12 12.4038
12/11 12.2850
12/10 12.2442
12/09 12.2885
12/08 12.3389
12/05 12.3416
12/04 12.3718
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