安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.6028美元(2026/09/16)
漲跌 -0.0037
最高(年) 12.5746
幅度 -0.03%
最低(年) 10.8239
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 11.6028
09/15 11.6065
09/14 11.7946
09/11 11.7649
09/10 11.8257
09/09 11.9409
09/08 12.0079
09/07 12.0349
09/04 12.0098
09/03 11.9141
日期 淨值
09/02 11.8558
09/01 11.9878
08/28 12.1102
08/27 12.0341
08/26 12.0622
08/25 12.0379
08/24 12.0566
08/21 12.0473
08/20 12.0865
08/19 12.0212
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