安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元)

觀察
最新值 11.2258美元(2026/09/16)
漲跌 0.0407
最高(年) 11.5508
幅度 0.36%
最低(年) 11.1844
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 11.2258
09/15 11.1851
09/14 11.1844
09/11 11.2388
09/10 11.2326
09/09 11.2963
09/08 11.3046
09/04 11.3042
09/03 11.3151
09/02 11.2915
日期 淨值
09/01 11.3084
08/31 11.3116
08/28 11.3760
08/27 11.3712
08/26 11.3611
08/25 11.3558
08/24 11.3201
08/21 11.3042
08/20 11.3139
08/19 11.3566
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