安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 1038.57美元(2024/11/14)
漲跌 -3.55
最高(年) 1073.19
幅度 -0.34%
最低(年) 992.28
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/14 1038.5700
11/13 1042.1200
11/12 1044.8900
11/08 1048.5600
11/07 1041.8900
11/06 1034.5400
11/05 1040.6100
11/04 1041.1200
10/31 1037.6600
10/30 1042.2100
日期 淨值
10/29 1037.4000
10/28 1040.2500
10/25 1043.9600
10/24 1041.4500
10/23 1039.5100
10/22 1043.0500
10/21 1046.6600
10/18 1053.7500
10/17 1053.2500
10/16 1057.8500
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