安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 1015.65美元(2026/09/16)
漲跌 3.91
最高(年) 1073.9
幅度 0.39%
最低(年) 1011.74
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 1015.6500
09/15 1011.7400
09/14 1015.3000
09/11 1020.2000
09/10 1019.6200
09/09 1025.3700
09/08 1026.0900
09/04 1025.9900
09/03 1026.9500
09/02 1024.7900
日期 淨值
09/01 1026.3000
08/31 1026.5800
08/28 1032.3600
08/27 1031.9100
08/26 1030.9700
08/25 1030.4700
08/24 1027.2100
08/21 1025.7100
08/20 1026.5800
08/19 1030.4300
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