安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 92.61美元(2026/09/11)
漲跌 0.05
最高(年) 101.57
幅度 0.05%
最低(年) 92.56
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 92.6100
09/10 92.5600
09/09 93.0900
09/08 93.1600
09/04 93.1500
09/03 93.2400
09/02 93.0500
09/01 93.1900
08/31 93.2200
08/28 93.7500
日期 淨值
08/27 93.7100
08/26 93.6200
08/25 93.5800
08/24 93.2900
08/21 93.1500
08/20 93.2300
08/19 93.5900
08/18 92.8800
08/17 93.2100
08/14 94.1300
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