安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 98.75美元(2025/12/23)
漲跌 -0.18
最高(年) 101.67
幅度 -0.18%
最低(年) 97.38
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 98.7500
12/22 98.9300
12/19 98.9500
12/18 99.1200
12/17 98.8800
12/16 98.7400
12/15 98.9200
12/12 99.4500
12/11 100.0200
12/10 99.5200
日期 淨值
12/09 99.6700
12/08 99.5500
12/05 99.7900
12/04 99.8500
12/03 99.9100
12/02 99.6800
12/01 99.6500
11/28 100.2200
11/26 99.9200
11/25 99.8800
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