安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 9.0937美元(2026/09/16)
漲跌 0.0045
最高(年) 9.372
幅度 0.05%
最低(年) 9.0892
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 9.0937
09/15 9.0892
09/14 9.1372
09/11 9.1354
09/10 9.1375
09/09 9.1379
09/08 9.1354
09/04 9.1346
09/03 9.1345
09/02 9.1326
日期 淨值
09/01 9.1334
08/28 9.1361
08/27 9.1326
08/26 9.1319
08/25 9.1295
08/24 9.1306
08/21 9.1284
08/20 9.1294
08/19 9.1270
08/18 9.1256
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