安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 9.7224美元(2026/09/16)
漲跌 0.0048
最高(年) 9.9572
幅度 0.05%
最低(年) 9.7176
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 9.7224
09/15 9.7176
09/14 9.7637
09/11 9.7618
09/10 9.7640
09/09 9.7643
09/08 9.7617
09/04 9.7609
09/03 9.7607
09/02 9.7587
日期 淨值
09/01 9.7596
08/28 9.7625
08/27 9.7587
08/26 9.7580
08/25 9.7554
08/24 9.7565
08/21 9.7542
08/20 9.7553
08/19 9.7527
08/18 9.7513
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