安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 9.8962美元(2025/12/23)
漲跌 0.003
最高(年) 10.0068
幅度 0.03%
最低(年) 9.8878
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 9.8962
12/22 9.8932
12/19 9.8914
12/18 9.8915
12/17 9.8882
12/16 9.8888
12/15 9.8878
12/12 9.9264
12/11 9.9270
12/10 9.9211
日期 淨值
12/09 9.9229
12/08 9.9201
12/05 9.9202
12/04 9.9168
12/03 9.9181
12/02 9.9141
12/01 9.9127
11/28 9.9121
11/26 9.9079
11/25 9.9064
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