安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元)

觀察
最新值 12.9428美元(2026/09/16)
漲跌 0.0063
最高(年) 12.9428
幅度 0.05%
最低(年) 12.529
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 12.9428
09/15 12.9365
09/14 12.9413
09/11 12.9388
09/10 12.9416
09/09 12.9422
09/08 12.9387
09/04 12.9375
09/03 12.9373
09/02 12.9347
日期 淨值
09/01 12.9358
08/28 12.9396
08/27 12.9347
08/26 12.9337
08/25 12.9304
08/24 12.9318
08/21 12.9288
08/20 12.9303
08/19 12.9268
08/18 12.9249
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