安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元)

觀察
最新值 1328.28美元(2026/09/16)
漲跌 0.66
最高(年) 1328.28
幅度 0.05%
最低(年) 1282.18
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 1328.2800
09/15 1327.6200
09/14 1328.1000
09/11 1327.8100
09/10 1328.1000
09/09 1328.1400
09/08 1327.7700
09/04 1327.6100
09/03 1327.5800
09/02 1327.3000
日期 淨值
09/01 1327.4100
08/28 1327.7600
08/27 1327.2400
08/26 1327.1300
08/25 1326.7700
08/24 1326.9100
08/21 1326.5700
08/20 1326.7100
08/19 1326.3400
08/18 1326.1300
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