安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 137.62美元(2026/09/16)
漲跌 -0.39
最高(年) 164.35
幅度 -0.28%
最低(年) 116.33
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 137.6200
09/15 138.0100
09/14 143.5000
09/11 141.6000
09/10 144.0200
09/09 144.7900
09/08 143.6300
09/04 142.4300
09/03 140.6700
09/02 140.7000
日期 淨值
09/01 142.7100
08/31 142.7300
08/28 145.4000
08/27 143.5700
08/26 143.2500
08/25 141.8700
08/24 144.1800
08/21 143.2600
08/20 144.4400
08/19 146.3200
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