安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 151.06美元(2026/09/16)
漲跌 -0.43
最高(年) 180.92
幅度 -0.28%
最低(年) 128.72
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 151.0600
09/15 151.4900
09/14 157.5200
09/11 155.4500
09/10 158.1100
09/09 158.9600
09/08 157.6900
09/04 156.3900
09/03 154.4600
09/02 154.4900
日期 淨值
09/01 156.7100
08/31 156.7300
08/28 159.6800
08/27 157.6800
08/26 157.3300
08/25 155.8100
08/24 158.3500
08/21 157.3600
08/20 158.6600
08/19 160.7300
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