安聯新興市場主權債券基金-AT累積類股(美元)

觀察
最新值 13.2526美元(2026/09/16)
漲跌 0.0041
最高(年) 13.5558
幅度 0.03%
最低(年) 12.5965
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 13.2526
09/15 13.2485
09/14 13.3071
09/11 13.3101
09/10 13.3958
09/09 13.4230
09/08 13.4275
09/04 13.4447
09/03 13.4090
09/02 13.3692
日期 淨值
09/01 13.3973
08/28 13.4059
08/27 13.4469
08/26 13.4545
08/25 13.4117
08/24 13.3936
08/21 13.3885
08/20 13.4274
08/19 13.3798
08/18 13.3770
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