安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(美元)

觀察
最新值 1249.94美元(2026/09/16)
漲跌 0.41
最高(年) 1276.53
幅度 0.03%
最低(年) 1180.02
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 1249.9400
09/15 1249.5300
09/14 1255.0300
09/11 1255.2400
09/10 1263.3000
09/09 1265.8400
09/08 1266.2400
09/04 1267.7600
09/03 1264.3700
09/02 1260.8600
日期 淨值
09/01 1263.4900
08/28 1264.2100
08/27 1268.0400
08/26 1268.7400
08/25 1264.6700
08/24 1262.9500
08/21 1262.3900
08/20 1266.0400
08/19 1261.5200
08/18 1261.2400
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