安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 104.87美元(2026/09/16)
漲跌 -0.26
最高(年) 109.64
幅度 -0.25%
最低(年) 93.88
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 104.8700
09/15 105.1300
09/14 106.4600
09/11 105.9400
09/10 106.5700
09/09 107.3600
09/08 108.0700
09/04 108.3800
09/03 107.3400
09/02 106.5700
日期 淨值
09/01 107.1200
08/31 107.8000
08/28 108.2400
08/27 107.6800
08/26 107.9600
08/25 107.8100
08/24 107.7700
08/21 107.3400
08/20 107.8800
08/19 107.4600
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