安聯全球多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 102.88美元(2026/06/24)
漲跌 -1.6
最高(年) 105.82
幅度 -1.53%
最低(年) 93.43
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/24 102.8800
06/22 104.4800
06/18 104.4500
06/17 104.9900
06/16 105.4800
06/15 105.5800
06/12 104.3400
06/11 102.7800
06/10 102.6100
06/09 103.6600
日期 淨值
06/08 103.1100
06/05 105.0500
06/03 105.8200
06/02 105.7200
06/01 105.3800
05/29 105.4400
05/28 104.8900
05/27 105.2600
05/26 105.3900
05/22 104.1100
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