安聯全球多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 103.92美元(2026/09/16)
漲跌 -0.25
最高(年) 108.74
幅度 -0.24%
最低(年) 93.43
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 103.9200
09/15 104.1700
09/14 105.5000
09/11 104.9900
09/10 105.6100
09/09 106.4000
09/08 107.1100
09/04 107.4300
09/03 106.4000
09/02 105.6400
日期 淨值
09/01 106.1800
08/31 106.8600
08/28 107.3000
08/27 106.7600
08/26 107.0400
08/25 106.9000
08/24 106.8500
08/21 106.4400
08/20 106.9700
08/19 106.5600
切換電腦版