安聯美國多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 104.59美元(2026/09/16)
漲跌 -0.59
最高(年) 109.95
幅度 -0.56%
最低(年) 92.09
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 104.5900
09/15 105.1800
09/14 106.5600
09/11 105.7100
09/10 106.3300
09/09 107.0200
09/08 107.6800
09/04 108.0700
09/03 106.8500
09/02 106.4600
日期 淨值
09/01 106.9600
08/31 107.7200
08/28 108.1700
08/27 107.2500
08/26 107.3000
08/25 107.1300
08/24 107.4600
08/21 107.0400
08/20 107.8500
08/19 107.8900
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