安聯美國多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 104.6美元(2026/06/24)
漲跌 -1.56
最高(年) 108.34
幅度 -1.47%
最低(年) 91.73
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/24 104.6000
06/22 106.1600
06/18 105.9600
06/17 106.3800
06/16 106.9400
06/15 106.9100
06/12 105.4600
06/11 104.2600
06/10 104.4100
06/09 105.3700
日期 淨值
06/08 105.2800
06/05 107.3100
06/03 108.3400
06/02 107.8900
06/01 107.6200
05/29 107.4800
05/28 107.1200
05/27 107.2600
05/26 107.3600
05/22 106.1000
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