安聯美國多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 104.36美元(2026/09/15)
漲跌 -1.38
最高(年) 109.18
幅度 -1.31%
最低(年) 91.73
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 104.3600
09/14 105.7400
09/11 104.9100
09/10 105.5200
09/09 106.2100
09/08 106.8600
09/04 107.2700
09/03 106.0600
09/02 105.6700
09/01 106.1700
日期 淨值
08/31 106.9300
08/28 107.3900
08/27 106.4800
08/26 106.5300
08/25 106.3600
08/24 106.6900
08/21 106.2800
08/20 107.0900
08/19 107.1300
08/18 107.9000
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