安聯新興市場主權債券基金-BM穩定月收類股(美元)

觀察
最新值 10.0494美元(2026/06/24)
漲跌 -0.0268
最高(年) 10.1994
幅度 -0.27%
最低(年) 9.6986
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/24 10.0494
06/22 10.0762
06/18 10.0764
06/17 10.0928
06/16 10.0870
06/15 10.0810
06/12 10.0726
06/11 9.9927
06/10 10.0073
06/09 9.9966
日期 淨值
06/08 9.9801
06/05 10.0555
06/04 10.0333
06/03 10.0487
06/02 10.0499
06/01 10.0386
05/29 10.0233
05/28 9.9864
05/27 9.9762
05/26 9.9367
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