安聯新興市場主權債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)

觀察
最新值 9.5865美元(2026/09/16)
漲跌 0.0025
最高(年) 10.1675
幅度 0.03%
最低(年) 9.584
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 9.5865
09/15 9.5840
09/14 9.6835
09/11 9.6862
09/10 9.7488
09/09 9.7686
09/08 9.7722
09/04 9.7854
09/03 9.7596
09/02 9.7330
日期 淨值
09/01 9.7538
08/28 9.7608
08/27 9.7909
08/26 9.7965
08/25 9.7656
08/24 9.7526
08/21 9.7492
08/20 9.7779
08/19 9.7435
08/18 9.7416
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