安聯新興市場主權債券基金-BMf2固定月配類股(美元)

觀察
最新值 94.06美元(2026/09/16)
漲跌 0.02
最高(年) 101.21
幅度 0.02%
最低(年) 94.04
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 94.0600
09/15 94.0400
09/14 95.1800
09/11 95.2000
09/10 95.8200
09/09 96.0100
09/08 96.0500
09/04 96.1800
09/03 95.9200
09/02 95.6600
日期 淨值
09/01 95.8600
08/28 95.9300
08/27 96.2300
08/26 96.2800
08/25 95.9800
08/24 95.8500
08/21 95.8200
08/20 96.1000
08/19 95.7600
08/18 95.7400
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