安聯新興市場主權債券基金-BMf2固定月配類股(美元)

觀察
最新值 98.21美元(2026/06/24)
漲跌 -0.26
最高(年) 101.21
幅度 -0.26%
最低(年) 95.64
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/24 98.2100
06/22 98.4700
06/18 98.4800
06/17 98.6400
06/16 98.5800
06/15 98.5200
06/12 98.7400
06/11 97.9500
06/10 98.1000
06/09 97.9900
日期 淨值
06/08 97.8300
06/05 98.5700
06/04 98.3500
06/03 98.5000
06/02 98.5100
06/01 98.4000
05/29 98.2500
05/28 97.8900
05/27 97.7900
05/26 97.4100
切換電腦版