美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

觀察
最新值 11.1美元(2024/11/04)
漲跌 -0.07
最高(年) 11.67
幅度 -0.63%
最低(年) 10.09
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 11.1000
11/01 11.1700
10/31 11.3200
10/30 11.2400
10/29 11.3100
10/28 11.4700
10/25 11.4100
10/24 11.4800
10/23 11.5600
10/22 11.5200
日期 淨值
10/21 11.5500
10/18 11.6000
10/17 11.5800
10/16 11.6700
10/15 11.4900
10/14 11.3900
10/11 11.2600
10/10 11.1700
10/09 11.2000
10/08 11.1900
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