美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

觀察
最新值 11.76美元(2026/09/11)
漲跌 0
最高(年) 12.97
幅度 0.00
最低(年) 11.11
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 11.7600
09/10 11.7600
09/09 11.8700
09/08 11.9800
09/04 11.9200
09/03 11.8900
09/02 11.8900
09/01 11.9300
08/31 12.0300
08/28 12.1100
日期 淨值
08/27 12.1300
08/26 12.2600
08/25 12.2100
08/24 12.1400
08/21 12.1000
08/20 12.1500
08/19 12.1400
08/18 12.2200
08/17 12.2300
08/14 12.3200
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