美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)

觀察
最新值 13.44歐元(2026/09/15)
漲跌 -0.01
最高(年) 14.98
幅度 -0.07%
最低(年) 12.81
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 13.4400
09/14 13.4500
09/11 13.5900
09/10 13.5800
09/09 13.7100
09/08 13.8400
09/04 13.7700
09/03 13.7400
09/02 13.7400
09/01 13.7800
日期 淨值
08/31 13.8900
08/28 13.9800
08/27 14.0000
08/26 14.1500
08/25 14.1100
08/24 14.0300
08/21 13.9700
08/20 14.0400
08/19 14.0300
08/18 14.1100
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