美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)

觀察
最新值 18.08美元(2026/09/15)
漲跌 -0.03
最高(年) 20.27
幅度 -0.17%
最低(年) 17.03
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 18.0800
09/14 18.1100
09/11 18.3700
09/10 18.3800
09/09 18.5900
09/08 18.7500
09/04 18.6500
09/03 18.6300
09/02 18.5600
09/01 18.6200
日期 淨值
08/31 18.7800
08/28 18.8600
08/27 19.0000
08/26 19.2100
08/25 19.1800
08/24 19.0400
08/21 19.0000
08/20 19.0900
08/19 19.0700
08/18 19.0200
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