美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)

觀察
最新值 17.85美元(2025/12/26)
漲跌 0
最高(年) 18.12
幅度 0.00
最低(年) 14.49
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/26 17.8500
12/24 17.8500
12/23 17.8500
12/22 17.7500
12/19 17.6600
12/18 17.7200
12/17 17.7500
12/16 17.7800
12/15 17.9000
12/12 17.7900
日期 淨值
12/11 17.7800
12/10 17.7100
12/09 17.7300
12/08 17.8000
12/05 17.8900
12/04 17.9800
12/03 18.0200
12/02 17.9200
12/01 17.9500
11/28 18.1200
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