美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)

觀察
最新值 15.31美元(2024/11/07)
漲跌 -0.02
最高(年) 16
幅度 -0.13%
最低(年) 13.25
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/07 15.3100
11/06 15.3300
11/05 15.5000
11/04 15.3100
11/01 15.3500
10/31 15.5400
10/30 15.4100
10/29 15.4400
10/28 15.6600
10/25 15.5500
日期 淨值
10/24 15.6900
10/23 15.7400
10/22 15.7000
10/21 15.7700
10/18 15.9100
10/17 15.8300
10/16 16.0000
10/15 15.8000
10/14 15.6800
10/11 15.5500
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