美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)

觀察
最新值 11.88美元(2025/12/24)
漲跌 0
最高(年) 12.1
幅度 0.00
最低(年) 9.9
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/24 11.8800
12/23 11.8800
12/22 11.8200
12/19 11.7500
12/18 11.7900
12/17 11.8100
12/16 11.8300
12/15 11.9100
12/12 11.8400
12/11 11.8300
日期 淨值
12/10 11.7900
12/09 11.8000
12/08 11.8500
12/05 11.9100
12/04 11.9700
12/03 11.9900
12/02 11.9300
12/01 11.9500
11/28 12.1000
11/26 12.0300
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