美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)

觀察
最新值 11.73美元(2026/09/16)
漲跌 -0.01
最高(年) 13.4
幅度 -0.09%
最低(年) 11.46
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 11.7300
09/15 11.7400
09/14 11.7600
09/11 11.9200
09/10 11.9300
09/09 12.0700
09/08 12.1700
09/04 12.1100
09/03 12.0900
09/02 12.0500
日期 淨值
09/01 12.0900
08/31 12.2100
08/28 12.2600
08/27 12.3500
08/26 12.4800
08/25 12.4600
08/24 12.3800
08/21 12.3500
08/20 12.4000
08/19 12.4000
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