淨值
績效
基本
持股
配息

瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)

觀察
最新值 12.63美元(2025/03/17)
今年以來 2.39%
年化標準差 3.28
Sharpe 0.52
Beta 0.55
近一年基金績效圖
2025/03/14
 7.11% (瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元))
 4.85% (Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD)
報酬率資料
日期 報酬%
一日 0.03
一週 -0.29
一月 1.28
三月 1.68
日期 報酬%
六月 1.04
一年 7.32
二年 13.35
三年 7.35
近五年年報酬
2024
 6.21% (瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元))
 1.18% (Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD)
 5.03% (差額)
近一年各月報酬率
2025/02
 1.99% (瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元))
 0.87% (Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD)
 1.12% (差額)
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